ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 8/2024
Město Roztoky
datum: 14. 10. 2024, čas: 19:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 9/24
4. Stavy bankovních účtů leden - září 2024
5. Mimořádná splátka úvěru
6. Rozpočtová opatření č. 14 na jednání RM
7. Rozpočtová opatření č. 15
8. Přehled investic 2024

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 9/2024.

Předkládáme Vám stavy bankovních účtů k 30.9.2024.

Na srpnovém jednání finančního výboru byla finačním výborem a následně zastupitelstvem schválena mimořádná splátka úvěru ve výši 6 000 000 Kč (rozpočtovým opatřením č. 11k - 4 000 000 Kč a rozpočtovým opatřením č. 11m - 2 000 000 Kč). Vzhledem k tomu, že na spořícím účtu je k 30.9.2024 zůstatek ve výši 20 819 000 Kč doporučujeme v říjnu provést mimořádnou splátku úvěru.

Předkládáme Vám rozpočtová opatření č. 14, která byla předložena na jednání RM dne 9.10.2024.

Rozpočtové opatření č. 15a) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 302 865 Kč. Jedná se o příjem dotace na výkon sociální práce od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozpočtové opatření č. 15b) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 238 000 Kč. Jedná se o příjem dotace na pečovatelskou službu od Středočeského kraje.

Rozpočtové opatření č. 15c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4129 (ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně) částku 200 000 Kč. Jedná se o příspěvek od dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy na opravu cyklostezky.

Rozpočtové opatření č. 15d) spočívá ve snížení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 110 000 Kč. Jedná se o vratku dotace na Slavnosti Levého a pravého břehu od Středočeského kraje, které se letos neuskutečnily.

Rozpočtové opatření č. 15e) spočívá v navýšení příjmů v §6402 pol. 2223 (finanční vypořádání - vratka transferů) o částku 105 154 Kč. Jedná se o vratku dotace MŠ Spěšného - Obědy do škol.

Rozpočtové opatření č. 15f) spočívá v navýšení výdajů v §3721 pol. 5169 (sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb) o částku 80 000 Kč. Jedná se o výdaje na svoz nebezpečného odpadu se sběrného dvora. Prostředky budou převedeny z § 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), kde je rezerva.

Rozpočtové opatření č. 15g) spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 (bytové hospodářství - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady) o částku 409 000 Kč. Jedná se o příjmy z úhrad nedoplatků v bytech města za vyúčtování za rok 2023. Příjmy budou vráceny do výdajové položky na úhradu přeplatků a do oprav, ze kterých se platí opravy v městských bytech.

Rozpočtové opatření č. 15h) spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2324 (nebytové hospodářství - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady) o částku 144 000 Kč. Jedná se o příjmy z úhrad nedoplatků v nebytových prostorech města za vyúčtování za rok 2023. Příjmy budou vráceny do výdajové položky na úhradu přeplatků a na opravy.

Rozpočtové opatření č. 15i) spočívá pouze ve změně položky výdajů, týkajících se povodní. Původní metodika určovala k použití paragraf 5269 na finanční dary, ale 1.10. vyšla metodika ministerstva financí, ve které je na povodně určen § 5299 (ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy) a na hmotné dary §3744 (protierozní, protilavinová a protipožární ochrana).