ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 2/2025
Město Roztoky
datum: 10. 3. 2025, čas: 19:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 1-2/2025
4. Stavy bankovních účtů leden - únor 2025
5. Rozpočtové opatření č. 2a na jednání RM
6. Rozpočtová opatření č. 3
7. Přehled investic 2024

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 1-2/2025.

Předkládáme Vám přehled stavu bankovních účtů za období 1-2/2025.

Rozpočtové opatření č. 3a) spočívá v navýšení výdajů v §3745 pol. 6121 o částku 500 000 Kč. Jedná se o přesun financí z adresné rezervy z kapitoly Stezka Čeňka Rýznera. Z toho bude hrazena i projektová dokumentace ve výši 140 000 Kč. Na navržené trase stezky Čeňka Rýznera budou informační a naučné prvky, laviček a budou také upravena tři místa, která budou sloužit k odpočinku občanů a návštěvníků stezky.

Rozpočtové opatření č. 3b) spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 6121 (nebytové hospodářství – investice) o částku 1 000 000 Kč. Tyto prostředky jsou doplněním už alokované částky, která je v rozpočtu. Stávající soužití lékařek neumožňuje provoz sdílených čekáren, proto je nutná dostavba čekárny v Havlíčkově 713. Prostředky budou sníženy v §2212 (silnice) v pol. 6121 o 800 000 Kč – z prostředků určených na kamenný obklad serpentiny. Z důvodu změny technologie není možné obložit celou zeď. V §2212 pol. 5171 o částku 200 000 Kč, kde bude snížený rozsah vydláždění na Maxmiliánce.

Rozpočtové opatření č. 3c) spočívá v navýšení výdajů §3613 pol. 5171 (nebytové prostory – opravy a udržování) o částku 479 941,74 Kč. Jedná se o havarijní opravu krovu v celkové hodnotě 628 941,74, část financí bude použita z již alokovaných peněz v kapitole §3613 pol. 5171 a zbytek ve výši 479 471,74 bude přesunut z neadresné rezervy. Jedná se o havarijní opravu krovu na budově MÚ. V rámci plánu investičních a udržovacích prací jsou alokovány v rozpočtu na rok 2024 prostředky na výmalbu celého úřadu po cca 6 ti letech. Při malovaní v 1. patře nad schody byla zjištěna prasklina na překladu stropu na schody vedoucím ke kancelářím stavebního úřadu. Po jejich očistění bylo zjištěno, že prasklina není pouze v malbě a omítce, ale že je v podstatě celý překlad prasklý a deformovaný. Přivolaný statik ing. Šmejkal zjistil havarijní stav pozednic a čepování trámu na půdě a stanovil postup sanace celého problému. O postupu bylo vedení města informováno v rámci pravidelných porad. Dále došlo po dohodě s vedením města k nutnému odlehčení půdy přístavby úřadu, vytěžení násypu, izolaci půdy a ošetření trámů a prken záklopu. Havarijní práce provádí fy AMIKA FIRST. Zadání této havarijní opravy je možné dle směrnice o zadávaní VZMR č. 3/2020. Celá havarijní oprava proběhla v uplynulých 14 dnech, neboť nesnesla odkladu, konečný rozpočet byl vyhotoven 13.2.2025.

Rozpočtové opatření č. 3d) spočívá v navýšení § 3613 pol. 6121 (nebytové prostory - investice) o částku 500 000 Kč. Jedná se o navýšení výdajů na pokrytí kompletních nákladů na vybudování nové fontány na náměstí. Výdaje budou sníženy v §2321 pol. 6121 na základě usnesení z rady města RM č. UR-99-5/25.

Rozpočtové opatření č. 3e) spočívá v navýšení výdajů v 3113 pol. 5331 (základní škola - neinvestiční příspěvek) o částku 76 000 Kč. Jedná se o příspěvek na projekt školy Mapa školy na základě usnesení RM č. UR-122-5/25.

Rozpočtové opatření č. 3f) spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 6121 o částku 1 500 000 Kč. Jedná se o navýšení výdajů na objektu Masarykova 526 - projekční práce. Navýšení je nutné z důvodu předpokládaného rozsahu investičních nákladů a z toho plynoucích nákladů potřebných na projektovou dokumentaci.

Předkládáme Vám přehled realizovaných investic v roce 2024.