ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 4/2025
Město Roztoky
datum: 12. 5. 2025, čas: 18:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 4/2025
4. Stavy bankovních účtů leden - duben 2025
5. Rozpočtová opatření č. 6
6. Schválení účetní závěrky za rok 2024
7. Závěrečný účet za rok 2024
8. Přehled investic na rok 2025

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 4/2025.

Předkládáme Vám přehled bankovních účtů za období leden až duben 2025.

Rozpočtové opatření č. 6a) spočívá v navýšení příjmů o částku 1 158 867 Kč. Jedná se dotaci na podporu integrace občanů Ukrajiny od ministerstva vnitra. Dotace je určena na provoz komunitního šatníku, mzdy na doučování, jazykové kurzy a zkoušky, mimoškolní aktivity a psychologickou pomoc. Výše spoluúčasti je 60 993 Kč, o kterou bude nutné snížit neadresnou rezervu. Výdaje budou v rozpočtu v §32329 (záležitosti vzdělávání jinde nezařazené) Rozpis nákladů do jednotlivých položek je v následující tabulce:

rozpočet	navýšení/snížení o	rozpočet	navýšení o
4116	1 158 867	§3239 pol. 5021 (dohody)	743 600
§6171 pol. 5901	-60 993	§3239 pol. 5139 (materiál)	2 000
		§3239 pol. 5169 (služby)	235 000
		§3239 pol. 5164 (nájemné)	122 560
		§3239 pol. 5167 (vzdělávání)	55 500
		§3613 pol. 5151 (vodné)	1 200
		§3613 pol. 5154 (elektřina)	60 000

Rozpočtové opatření č. 6b) spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 448 176,74. Jedná se o průtokovou dotaci pro Mateřskou školu Přemyslovskou z operačního programu Jan Amos Komenský.

Rozpočtové opatření č. 6c) spočívá v navýšení příjmů v položce 1343 (poplatek za zábor veřejného prostranství) o částku 1 921 360 Kč. Jedná se o příjem za zábory veřejných prostranství při rekonstrukci kabelových vedení PRE realizovaných firnou JEZL Elektro. Ve výdajích budou navýšeny následující položky: §2212 pol. 5171 o částku 551 000 Kč určených na opravu havarijního stavu asfaltu cyklostezky u Vltavy, §6171 pol. 5901 v adresné rezervě na 68. výzva - předcházení vzniku odpadu 710 000 Kč z důvodu nutnosti profinancovat celou akci předem. Dotační peníze jsou vypláceny ex post na základě právního aktu, který je k dispozici. O zbytek prostředků ve výši 660 360 Kč bude navýšena neadresná rezerva.

Předkládáme Vám ke schválení účetní závěrku města za rok 2024. Účetní závěrka se schvaluje na základě vyhlášky č. 239/2012 Sb., a 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Podklady pro schvalování jsou především: Schvalovaná účetní závěrka, tedy účetní výkazy za rok 2024 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha k rozvaze a výkaz o změně kapitálu a o peněžních tocích. Dále Inventarizační zpráva, případně účetní záznamy doplňující informace vyžádané zastupitelstvem města. Účetní závěrka se schvaluje před schválením Závěrečného účtu za rok 2024. V případě neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 1-3 vyhlášky 220/2013 Sb. je nutné uvést v usnesení skutečnosti, pro které nebyla závěrka schválena.

Předkládáme Vám ke schválení závěrečný účet města za rok 2024. Závěrečný účet je vypracován na základě § 17 zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 239/2012 Sb. Podle § 17 zákona 250/2000 Sb. se Závěrečný účet zpracovává po skončení kalendářního roku a zároveň po provedeném přezkoumání hospodaření za rok, za který se zpracovává Závěrečný účet. Přezkum hospodaření města Roztoky za rok 2024 proběhl ve dnech 4.11. - 6.11.2024 a 17.3. - 18.3.2025. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí Závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce. Návrh Závěrečného účtu musí být po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města vyvěšen na úřední desce. Připomínky k návrhu je možné uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění závěrečného účtu, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 6.5.2025.
Projednávání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:
-souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- souhlas s výhradami, na jejichž základě přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Při závěrečném přezkoumání hospodaření nebyly nalezeny chyby a nedostatky. Chyby, které byly nalezeny v dílčím přezkoumání byly do závěrečného přezkoumání napraveny.

Předkládáme Vám přehled naplánovaných investic na rok 2025.