ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 6/2025
Město Roztoky
datum: 18. 8. 2025, čas: 18:00​

Předkládáme Vám stavy účtů za období leden až červenec.

Rozpočtové opatření č. 9a) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1122 (příjem z daně právnických osob). Jedná se o daň z příjmů města, kterou město platí na svůj účet – zároveň je tato položka ve výdajích na §6399 pol. 5365. Ve schváleném rozpočtu byla daň plánována ve výši 5 200 000 Kč, ale letos byla ve výši 6 027 420 Kč, proto je nutné tuto položku navýšit jak na výdajové, tak příjmové straně o částku 827 420 Kč.

Rozpočtové opatření č. 9b) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4112 (neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 336 051 Kč. Jedná se o navýšení příspěvku na státní správu, který dostáváme.

Rozpočtové opatření č. 9c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 929 005,94 Kč. Jedná se o průtokové dotace pro Mateřskou školu Spěšného ve výši 481 475,20 a Mateřskou školu Havlíčkova ve výši 447 530,74 z operačního programu Jan Amos Komenský.

Rozpočtové opatření č. 9d) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 140 145 Kč. Jedná se o průtokové dotace pro Mateřské školy v rámci programu Obědy do škol. MŠ Havlíčkova – 64 020 Kč, MŠ Přemyslovská – 23 548 Kč, MŠ Spěšného – 52 577 Kč. Je to druhá část dotace, první část byla vyplacena v loňském roce. (průtoková dotace pro mateřské školy)

Rozpočtové opatření č. 9e) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 136 135 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro Základní školu z Fondu prevence od Středočeského kraje.

Rozpočtové opatření č. 9f) spočívá v navýšení příjmů v dotacích podle následující tabulky:

Rozpočtové opatření č. 9g) spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 o částku 380 000 a §3613 pol. 2324 o částku 280 000 Kč. Jedná se o platby za nedoplatky za vyúčtování v městských bytech a nebytových prostorech. Prostředky budou rozděleny na úhradu přeplatků a o zbývající část bude navýšena položka oprav.

Rozpočtové opatření č. 9h) spočívá v navýšení výdajů v §2212 pol. 6121 o částku 900 0000 Kč. V roce 2025 bude proplacena první část na projektovou dokumentaci na akci lávka Klecany – Roztoky. O částku 900 000 Kč bude snížena adresná rezerva spoluúčast dotace Etapa 3 – veřejné osvětlení. Dotace na veřejné osvětlení se bude vypisovat pravděpodobně v listopadu nebo prosinci tohoto roku, tzn. že se tyto prostředky nestihnou vyčerpat a bude se investice na osvětlení realizovat až v roce 2026.

Rozpočtové opatření č. 9i) spočívá v navýšení výdajů v §2212 pol. 6121 o částku 430 000 Kč. V souvislosti s potřebou havarijní sanace svahu v serpentině ulice Nádražní předkládá úřad ke schválení smlouvu o společném zadávání řešící spolupráci Města Roztoky s KSÚS SK na zajištění této akce. Smlouva zavazuje obě smluvní strany k účinné spolupráci na realizace sanace, přičemž věcně a finančně město zajišťuje projektovou přípravu a opravu souvisejícího veřejného osvětlení a KSÚS veškeré ostatní sanační a stavební práce. Výběr zhotovitele vlastní sanace provádějí smluvní strany společně. Předložené znění je projednáno se zástupcem KSÚS – Karlem Motalem. Zajištění sanačních prací nepřekročí finanční rámec zakázky malého rozsahu a pro uspíšení celé věci navrhujeme udělit pro výběr zhotovitele vlastní sanace výjimku z vnitřní směrnice 4/2025 Způsoby a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu dle jejího čl. 1., bodu 15. Důvodem jsou zejména časové důvody, kdy provedení sanace je z bezpečnostních důvodů mimořádně naléhavé. Tento postup by nám měl zjednodušit dohodu s KSÚS jako hlavního investora a zadavatele 1 o přímém zadání zakázky místo zdlouhavého zadávacího řízení. Ve věci zabezpečení projektové přípravy akce jsme na základě širšího oslovení obdrželi nabídku od firmy Strix Inženýring spol. s r.o. ve výši 355.000,- Kč bez DPH, tedy v částce, kterou lze přímo objednat.

Rozpočtové opatření č. 9j) spočívá v navýšení výdajů v §3745 pol. 6121 o částku 1 000 000 Kč. Jedná se o přesun z adresné rezervy na projekt Stezka Čeňka Rýznera. Realizace 1. Etapy stezky Čeňka Rýznera na lokalitě S1 u Vodárny Žalov. V roce 2025 bude realizována část lokality S1, konkrétně: terénní úpravy, štěrkový trávník, kotvení prvků 250 000Kč, Typový piknikový stůl, rozměr 4000x4500x750mm – 2ks celkem za 216 200Kč včetně DPH, ohniště 15 720Kč včetně DPH, návrh obsahu stezky 27 000Kč. Na lokalitě jsou dále plánovány 2 atypická mola k sezení, rozměr 6000x2100x430mm celkem za 495 200Kč včetně DPH (budou realizována v rozsahu odvíjejícím se od potřeby kofinancování grantu letiště Praha, pokud ho dostaneme)

Rozpočtové opatření č. 9k) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 364 018 Kč ( dotace na sociální práce) a pol. 4112 (neinvestiční transfery ze státního v rámci souhrnného dotačního vztahu) o částku 336 051 Kč (navýšení příspěvku na státní správu. Finance budou z částku použity na platy pečovatelek a zbylá část půjde do neadresné rezervy.

Rozpočtové opatření č. 9l) spočívá ve změně příjmů podle následující tabulky. Budou snížené některé příjmové položky, na straně výdajů bude snížena adresná rezerva na veřejné osvětlení o částku 1 600 000 Kč a neadresná rezerva a o 1 100 000 Kč.