ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 7/2025
Město Roztoky
datum: 15. 9. 2025, čas: 18:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 7-8/2025 a stavy bankovních účtů
4. Rozpočtové opatření č. 10 na jednání rady města
5. Rozpočtová opatření č. 11

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 8/2025. Součástí čerpání jsou i stavy bankovních účtů k 31.8.2025.

Předkládáme Vám rozpočtová opatření č. 10, která byla předložena na jednání rady města.

Rozpočtové opatření č. 11a) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4222 (investiční přijaté transfery od krajů) o částku 400 000 Kč. Jedná se o dotaci na kofinancování nového hasičského transportéru. Nákup bude uskutečněn v roce 2026 a bude na to ještě dotace ve výši 600 000 Kč od ministerstva vnitra. Prostředky budou umístěny do adresné rezervy, kde je v tuto chvíli alokován již 1 000 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 11b) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 488 392 Kč. Jedná se o dotaci na zpracování energetické koncepce budov města. Dotace byla poskytnuta ex ante, tzn. že prostředky budou umístěny do výdajů v §3613 pol. 5169. Poté budou z tohoto paragrafu proplaceny.

Rozpočtové opatření č. 11c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 247 800 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro základní školu - obědy do škol.

Rozpočtové opatření č. 11d) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 579 362 Kč. Jedná se o průtokové dotace pro MŠ Spěšného ve výši 296 177 Kč a MŠ Havlíčkova ve výši 283 185 Kč.

Rozpočtové opatření č. 11e) spočívá ve snížení příjmů v §6310 pol. 2141 (obecné příjmy - příjem z úroků) o částku 700 000 Kč. Jedná se o příjmové úroky, které byly plánované v loňském roce, kdy nám na účtu díky těmto úrokům přistálo měsíčně cca 200 000 Kč. Bohužel úroky v tomto roce dost klesly a banky ani již nic podobného nenabízejí. Pouze termínovaný vklad, kde by byly vložené prostředky zablokované na určité období (3,6 nebo 12 měsíců).

Rozpočtové opatření č. 11f) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5169 (samospráva služby) o částku 700 000 Kč. V rámci projektu Digitální technické mapy ČR vypsal minulý rok Středočeský kraj projekt DTM2, v rámci kterého se zavázal vybraným obcím zajistit pořízení chybějících dat dopravní a technické infrastruktury. Jelikož se rozhodovalo především podle počtu obyvatel obce, kdy přednost měly malé obce, Roztoky nebyly do tohoto projektu vybrány. Byly však zařazeny jako náhradník. Jelikož Středočeskému kraji zbyly určité finanční prostředky, nabídl nyní městu Roztoky možnost zapojit se do tohoto projektu. Dle přibližného rozsahu sítí dopravní a technické infrastruktury ve městě a na základě krajem vysoutěžených jednotkových cen za pořízení jednotlivých typů dat byla vypočítána celková očekávaná cena pořízení dat (2.643.250 Kč bez DPH). Město by se na této částce podílelo spolufinancováním ve výši 21 %, maximálně tedy částkou 555.083 Kč bez DPH (671.650 Kč s DPH). Konečné výdaje se však budou odvíjet od skutečného rozsahu pořízených dat a mohou tak být i nižší. Na druhou stranu může dojít i k situaci, kdy skutečný rozsah pořizovaných dat bude větší, než byl odhadnut a nedojde tak k pořízení všech požadovaných dat. Pořizování dat bude probíhat nejspíše během podzimu a úhradu nákladů bude nutné provést nejlépe do konce roku, nejzazší termín je pak leden 2026. Přednostně by měla být pořizována data technické infrastruktury (především veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace). V případě veřejného osvětlení má město zaměřené pouze stožáry, poloha kabelů však zaměřena není. Data týkající se polohy vodovodu a splaškové kanalizace spravuje společnost SČVK, která by tato data měla poskytnout Středočeskému kraji ke kontrole. Pokud data budou uznána jako dostatečná, nebude v tomto případě nutné nové mapování, ale dojde pouze ke konsolidaci stávajících dat tak, aby byla použitelná pro účely projektu DTM. U dešťové kanalizace pak bude potřeba provést kompletní nové mapování, jelikož město nedisponuje potřebnými daty. Co se týče komunikací, město má k dispozici pouze zastaralý pasport komunikací v papírové podobě. Kromě několika komunikací, které v minulých letech prošly rekonstrukcí a ke kterým existuje zaměření skutečného stavu, postrádá město jakákoliv digitální data a bude tak potřeba zmapovat celou síť místních komunikací. K zapojení do projektu je nutné do konce září schválit uzavření smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem (pozn.: rada města smlouvu již schválila, uzavření smlouvy se očekává na konci září). Jelikož je město povinno data pro DTM pořídit, ovšem v současné době disponuje pouze velmi malým rozsahem dat využitelných v rámci projektu DTM a pořízení nových dat v potřebném rozsahu je značně finančně náročné, je pro město výhodné zúčastnit se tohoto projektu. Z tohoto důvodu navrhujeme udělat potřebné rozpočtové opatření. Částka 700.000 Kč bude převedena z kapitoly 3639, pol. 6130, která je určena primárně na odkupy pozemků pro průtah městem. Jelikož některé převody pozemků pro průtah byly realizovány formou bezúplatného převodu a převod některých pozemků zatím není možné z důvodu nesouhlasu vlastníků v tomto roce realizovat, bylo z této položky čerpáno jen málo. Do konce roku by z této položky měla odejít částka max. cca 630.000 Kč. Finančních prostředků zde tedy zůstane dostatek a je z nich možné pokrýt financování pořízení dat pro DTM.