ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 9/2022
Město Roztoky
datum: 12. 12. 2022, čas: 19:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu za 11/2022
4. Rozpočtová opatření č. 12
5. Návrh rozpočtu na rok 2023
6. Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2025
7. Audit Technických služeb za rok 2021

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 11/2022.

Rozpočtové opatření č.12a) spočívá v navýšení místních daní – poplatek za zábor veřejného prostranství, poplatek za odpad a daň z hazardních her. Na poplatcích bylo vybráno k 30. 11. 2022 více než bylo plánováno.

položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Navýšení o
1343 (poplatek za zábor veřejného prostranství)	150 000	6171 pol. 5901 (neadresná rezerva)	700 000
1345 (poplatek za odpad)	150 000
1381 (daň z hazardních her)	400 000
celkem	700 000	celkem	700 000

Rozpočtové opatření č. 12b) spočívá v navýšení příjmů v následujících paragrafech. Jedná se o příjmy plynoucí z darovacích smluv + vyúčtování obědů dětí, které chodily do MŠ Havlíčkova a nevyužili celou dotaci. Dary budou proplaceny na účet města do konce roku 2022.

§2212 pol. 2321 (silnice – neinvestiční dar) – 10 000 – dar na rozvoj infrastruktury města od filmařů natáčejících v Roztokách

§3745 pol. 2321 (péče o zeleň – neinvestiční dar)- 5 000 Kč – dar od soukromé osoby na výsadbu stromu

§4341 pol. 2321 (sociální pomoc – neinvestiční dar) – 30 000 Kč - dar od zaměstnanců společnosti Eaton na obědy pro děti do Základní školy

§4341 pol. 2324 (sociální pomoc - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady)- 13 476,50 Kč – vyúčtování obědů za děti v MŠ Havlíčkova

Rozpočtové opatření č. 12c) spočívá v navýšení příjmů v §6402 pol. 2223 (finanční vypořádání – finanční vypořádání mezi kraji, obcemi) o částku 48 209 Kč. Jedná se o přeposlání nevyčerpané dotace Základní školy na kraj.

Rozpočtové opatření č. 12d) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 13 181,70. Jedná se o příjem dotace pro Základní školu na základě Dodatku č. 1 – Obědy do škol.

Rozpočtové opatření č. 12e) spočívá v navýšení výdajů v §5311(bezpečnost). Jedná se o navýšení položek 5154 (elektrická energie) o částku 10 000 Kč, 5156 (pohonné hmoty) o částku 20 000 Kč a 5169 (nákup ostatních služeb) o částku 45 000 Kč. V těchto položkách došlo k nárůstu cen oproti loňskému roku, protože je potřeba navýšit částky.

Rozpočtové opatření č. 12f), které spočívá v navýšení výdajů v §6112(zastupitelstvo obcí). Je nutné navýšit mzdové prostředky na uvolněného starostu + dva místostarosty. Kromě mzdových nákladů je nutné navýšit i položky na zákonné sociální a zdravotní pojištění.

Paragraf/položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Snížení o
6112/5023 (mzdové náklady)	620 000	6171/5901 (neadresná rezerva)	810 000
6112/5031 (sociální pojištění)	130 000
6112/5032 (zdravotní pojištění)	60 000
celkem	810 000	celkem	810 000

Rozpočtové opatření č. 12g) spočívá v navýšení výdajů v §3399 pol. 5021 (ostatní záležitosti kultury a církví – mzdové náklady)o částku 85 000 Kč. Jedná se o výdaje na dohody Slavností Levého a pravého břehu + odměny ze dne seniorů.

Rozpočtové opatření č. 12h) spočívá v navýšení výdajů v §3314 pol. 5153 (knihovna – plyn). Jedná se o výdaje na plyn pro knihovnu a budovu B městského úřadu. Do listopadu letošního roku byla výše měsíční zálohy 19 510 Kč. V prosinci byla tato záloha zvednuta na částku 74 020 Kč, vzhledem k tomu, že položka už je přečerpaná o 14 tisíc, je potřeba ji ještě navýšit.

Rozpočtové opatření č. 12i) spočívá v navýšení výdajů v §6399 pol. 5362 (ostatní finanční operace - platby daní státnímu rozpočtu) o částku 700 000 Kč. Tato položka byla navýšena již rozpočtovým opatřením č. 10h) o částku 400 000 Kč, ale nestačí to, protože přiznání k DPH za říjen bylo ve výši 973 413 Kč. Proto musíme i nyní položku navýšit, jelikož ještě v listopadu probíhala fakturace investičních akcí ze kterých se také odvádí DPH.

Předkládáme Vám návrh rozpočtu na rok 2023.

Příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši 237 840 784 Kč. Daňové příjmy dosahují výše 184 milionů Kč, ostatní příjmy včetně dotací jsou ve výši 50,1 milionů Kč. Také je v návrhu počítáno se zůstatkem na účtech ve výši 17,3 milionů Kč a splátky úvěrů ve výši 14,5 milionů Kč.

Výdaje rozpočtu jsou plánovány v celkové výši 237 840 784 Kč. Investice jsou plánovány ve výši  58,4 milionů Kč, ostatní výdaje na činnosti místní správy jsou ve výši 155 milionů Kč, z toho připadá  64 milionů Kč na činnost příspěvkových organizací města, rezerva je ve výši 17,3 milionu Kč.

Předkládáme Vám rozpočtový výhled na roky 2024-2025, který vychází z návrhu rozpočtu na rok 2023. Pro rok 2024 je počítáno s nárůstem příjmů o 5%, výdajů 10%, pro rok 2025 s navýšením příjmů o 10% a výdajů o 5%.

Předkládáme Vám auditorskou zprávu k účetní závěrce sestavenou k 31.12.2021.

Auditor ve svém výroku potvrdil, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Technické služby města Roztoky k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření k 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.