ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 8/2022
Město Roztoky
datum: 14. 11. 2022, čas: 19:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Představení členů výboru
4. Čerpání rozpočtu 10/22
5. Rozpočtová opatření č. 10/2022
6. Informace o průběhu schvalování rozpočtu na rok 2023 + rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2026

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 10/2022.

Rozpočtové opatření č. 10a) spočívá v navýšení příjmů v položkách sdílených daní podle následující tabulky. Příjmy jsou navýšeny o koeficient 1,175.

	položka	navýšení o	§ a položka	navýšení o
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	1 093 470	6171 pol. 5901 neadresná rezerva	15 657 401
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	974 811
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 058 228
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 702 869
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 828 023
	celkem	15 657 401		15 657 401

Rozpočtové opatření č. 10b) spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 (bytové hospodářství – přijaté neinvestiční kapitálové příspěvky a náhrady) částku 300 000 Kč. Jedná se vyúčtování za rok 2021 v bytových domech ve vlastnictví města. Příjmy budou použity na úhradu přeplatků v §3612 pol. 5909.

Rozpočtové opatření č. 10c) spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2132 (nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu) o částku 364 500 Kč a §3613 pol. 2324 (nebytové hospodářství – přijaté neinvestiční kapitálové příspěvky a náhrady) o částku 75 000 Kč. Příjmy budou použity na úhradu nákladů v §3613.

Rozpočtové opatření č. 10d) spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 2131 (komunální služby a územní rozvoj – příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků) o částku 130 000 Kč. Jedná se o příjmy z pronájmů zahrádek, garáží a ostatních pozemků ve vlastnictví města)

Rozpočtové opatření č. 10e) spočívá v navýšení příjmů v §3722 pol. 2111 (sběr a svoz komunálních odpadů – příjem z poskytování služeb) o 500 000 Kč. Jedná se o příjem finančních prostředků ze separovaného odpadu od společností Asekol, Eko-kom, Elektrowin a Technické služby.

Rozpočtové opatření č. 10f) spočívá v navýšení výdajů v § 6310 pol. 5141 (úroky z úvěru) o částku 1 100 000 Kč. Jedná se o navýšení položky, ze které se hradí úroky z úvěru na základní školu i na pozemky u základní školy. Průměrná měsíční výše úroků za oba úvěry je cca 530 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se výše úroků každý měsíc mění, necháváme tam rezervu 40 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 10g) spočívá v navýšení výdajů v §6399 pol. 5362 (ostatní finanční operace – platby daní státnímu rozpočtu) o částku 400 000 Kč. Jedná se paragraf, ze kterého se hradí měsíční přiznání k DPH.

Rozpočtové opatření č. 10h) spočívá v navýšení výdajů v §3421 pol. 6121 (dětská hřiště - investice) o částku 300 000 Kč. Jedná se o navýšení výdajů na dětská hřiště. Byla zaplacena záloha (ve výši 89 560 Kč) na nové dětské hřiště na Dubečnici (ve celkové hodně 179 120 Kč). Na toto hřiště je příslibena spoluúčast od společnosti White Hill v hodnotě 100 000 Kč. Dále byla zakoupena nová lanovka na dětské hřiště na Obránců míru jako náhrada za starou v havarijním stavu v hodnotě 115 609 Kč. Záloha na dětské hřiště na Dubečnici bude financována z adresné rezervy na Dobrý nápad.

Rozpočtové opatření č. 10i) spočívá ve snížení výdajů v §2310 pol. 6121 (pitná voda – investice) o částku 2 500 000 Kč z důvodu neuskutečnění investice. Původní předpoklad realizace položení vodovodu do výkopu PRE v rámci jedné akce se ukázal jako dispozičně a legislativně nemožný, byť původní dohody s PRE vypadaly pozitivně. Byla proto zvolena varianta položení vodovodu z části do komunikace a z části do zelených pásů podle komunikace. Protože investiční akce PRE nabrala z několika důvodů zpoždění, proběhlo setkání s občany z Tichého údolí, kteří nelibě nesli to, že by výměna vodovodu byla realizována v podzimních a zimních měsících. Proto akce byla odložena na příští rok, pokud bude schválena v rozpočtu. Naproti tomu bylo rozhodnuto, že se uskuteční rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce Tichého údolí.

Rozpočtové opatření č. 10j) spočívá v navýšení výdajů v §3631 pol. 6121 (veřejné osvětlení – investice) o částku 800 000 Kč. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení (nová kabelová trasa v celém Tichém údolí, zemnění, stožáry a práce). Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s výměnou lamp v rámci první etapy výměny kabelů VN (investiční akce PRE) v celkovém počtu 23 ks. V době začátku realizace ovšem PRE mělo odsouhlasenou akci v rozsahu 3 etap tzn celé Tiché údolí. Protože byl kabel VO přidáván do výkopu PRE (značná úspora) bylo logické vyměnit VO v celém rozsahu akce PRE. Tzn 45 lamp včetně Unětické uličky a parku ve Svojsíkových sadech. K tomuto kroku vedení města přistoupilo i s ohledem na skutečnost, že se nerealizovala výměna vodovodního řadu.

Rozpočtové opatření č. 10k) spočívá v navýšení výdajů v §2212 pol. 6121 (silnice - investice) o částku 116 546 Kč. Jedná se o navýšení výdajů na úpravu kolem kontejnerového stání v ulici Vraštilova. Zde došlo k zadláždění prostoru po kontejnery na sběr tříděného odpadu a zhotovení přístupového chodníčku z ulice Legií. Proto je účtováno v paragrafu 2212. Za tímto účelem lze využít nevyčerpanou část v paragrafu §3722 (svoz komunálních odpadů) v položce 6121 (investice) částku 77 790 Kč, zbývající část je nezbytné pokrýt z neadresné rezervy.

Rozpočtové opatření č. 10l) spočívá v navýšení výdajů v §2212 (silnice). Toto rozpočtové opatření řeší rozúčtování nákladů na jednotlivé investiční akce podle určení typu investice. Do kapitoly 6121 (investice) se z kapitoly 5171 (opravy a udržování) přeúčtovává kompletní fakturace akce Stezka Tiché údolí (Haurowitzova cesta), která je povahou investicí. Další finanční prostředky jsou určeny na vícepráce na investiční akce Stezka Tiché údolí a rekonstrukce ulice Havlíčkova (UR-440-13/22 a UR-191-8/22).

Rozpočtové opatření č. 10m) spočívá v navýšení výdajů v §2212 pol. 5171 (silnice – opravy a udržování) o částku 1 532 000 Kč. Jedná se o opravy a udržování chodníků a komunikací. Do této položky byla přeúčtována rekonstrukce chodníku Na Sekeře, která je z povahy věci oprava nikoliv investice. Dále zde bude uhrazena havarijní oprava břehové zdi potoka v ulici Potoky. Byl opraven chodník v ulici Legií, Čapkova a Havlíčkova a dokončena oprava ulice Čapkova v celém rozsahu. Dále práce na komunikaci v Tichém údolí (mimo rozsah PRE) tzn, úpravy obrub, rektifikace vjezdů a dále zadláždění Unětické uličky. Dále práce na sondách pro hydrogeologický a geologický průzkum po havárii v Kantorově ulici. Došlo dále k opravám výtluků frézováním a následně asfaltováním na komunikacích v intravelánu města.

Rozpočtové opatření č. 10n) spočívá v navýšení výdajů v §3113 pol. 6121 (základní škola – investice) o částku1 600 000 Kč. Toto navýšení se týká nafukovací haly v celkové výši 969 000 Kč (vícepráce 591 000 dle UR-245-9/22, 24 000 Kč znak města, 100 000 zemní práce, 191 000 Kč odvodnění pozemku před nafukovací halou do systému dešťové kanalizace, 63 000 Kč poplatek za zřízení odběru elektřiny), náklady spojené s propadem Kantorovy ulice celkem 167 000 Kč (94 000 Kč nezbytné průzkumy splaškové a dešťové kanalizace, 73 000 Kč oplocení pro ohraničení stanoviště propadu ulice), navýšení nákladů na likvidaci suti o 145 000 Kč, doplatky projekčních prací v celkové výši 297 000 Kč (198 000 Kč doplatek návrhu interiéru ZŠ Cihelna, 99 000 Kč doplatek projektu nafukovací haly) a poslední platba za administraci dotace ZŠ Cihelna 201 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 10o) spočívá v navýšení příspěvku pro školy v§3113 pol. 5331 (základní škola – neinvestiční příspěvek) o částku 1 500 000 Kč z důvodu navýšení cen za energie.

položka	rozpočtováno	čerpáno k 30.9.2022	odhadované náklady do konce roku	částka, kterou je potřeba k pokrytí nákladů za celý rok
elektrická energie	3 000 000	2 525 000	1 260 000	785 000
plyn	1 100 000	720 000	500 000 (zálohy + nafukovací hala)	120 000
teplo	2 000 000	1 892 000	703 000	595 000
celkem				1 500 000

Předseda finančního výboru informoval o harmonogramu příprav rozpočtu na rok 2023 + rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2026.