ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 4/2022
Město Roztoky
datum: 18. 5. 2022, čas: 18:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Přehled investičních akcí v roce 2022
4. Čerpání rozpočtu 4/2022
5. Rozpočtové opatření č. 3/2022
6. Návrh zavěrečného účtu města za rok 2022
7. Různé - informační blok

Rozpočtové opatření č. 3a) spočívá v navýšení příjmů v položce 4111 (neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) ve výši 527 542,03 Kč. Jedná se o kompenzační bonus za období 22. listopad 2021 - 31. ledna 2022.

Rozpočtové opatření č. 3b) spočívá v navýšení příjmů v položze 1343 (poplatek za užívání veřejného prostranství) ve výši 480 000 Kč. Jedná se o poplatek za zábor pro zařízení staveničtě firmy Jezl elektro v Tichém údolí. 

Rozpočtové opatření č. 3c) spočívá  v navýšení příjmů v §2321 pol. 2324 (odvádění a čistění odpadních vod - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) ve výši 1 411 967,15 Kč. Jedná se o vratku z vyúčtování od Severočeských vodovodů na základě koncesní smlouvy za rok 2021.

Rozpočtové opatření č. 3d) spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 2119 (komunální služby a územní rozvoj - ostatní příjmy z vlastní činnosti) ve výši 200 000 Kč. Jedná se o poplatek na základě smlouvy o věcném břemenu od firmy Connect plus za uložení optické sítě v Tichém údolí.

Rozpočtové opatřní č. 3e) spočívá v navýšení výdajů v §2310 pol. 6121 (pitná voda - investice) o částku 2 011 967 Kč. Finance budou použity na rekonstrukci vodovodního řadu v Tichém údolí.

Rozpočtové opatření č. 3f) spočívá v navýšení výdajů v §3631 pol. 6121 (veřejné osvětlení - investice) o částku 688 400 Kč. Finance budou použity na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tichém údolí v souběhu s výměnou kabeláží NN.

Rozpočtové opatření č. 3g) spočívá v navýšení výdajů v §3612 pol. 6121 (bytové hospodářství - oprava a údržba) o částku 603 500 Kč. Finance budou použity na rekonstrukci bytu č. 2 v Nádražní 22, který se uvolnil po nájemnících.

Rozpočtové opatření č. 3h) spočívá v navýšení výdajů v §5311 pol. 6123 o částku 113 800 Kč. Vzhledem k tomu, že nové policejní auto bude kupováno na úvěr je nutné udělat v rozpočtu změnu v §5311 pol. 5178.  V této položce je rozpočtována částka 80 000 Kč. Položka 5178 se používá v případě leasingu, proto bude částka 80 000 Kč přeúčtována na položku 6123 a doplatek ve výši 33 800 Kč bude použit z neadresné rezervy a akontace v celkové částce 113 800 Kč bude v rozpočtu zaúčtována na položku 6123. Měsíční splátky budou ve výši 13 588,76 Kč včetně povinného a havarijního pojištění. Auto bude hrazeno přes úvěrovou smlouvu, která je na období delší než jeden rok, proto se musí navýšit i položky 8123 o částku 78 524,32 Kč (dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky) a 8124 o částku 78 524,32 Kč (uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů). Dále se musí navýšit ještě položka povinného a havarijního pojištění, které je ve výši 2 371 Kč/ měsíčně. K nákupu nového auta se vztahují dvě rozpočtová opatření č. 3h a č. 3i.

Zastupitelstvo města na svém lednovém jednání schválilo rozpočtové opatření č. 1a), kterým byla přijata poslední část dotace na výstavbu Základní školy v Žalově ve výši 15 578 445,49 Kč. Část této dotace byla rozdělena do výdajů v §3113 pol. 6121 (základní škola - investice) a zbývající část do položky 8124 (splátky dlouhodobých úvěrů) na mimořádnou splátku úvěru na výstavbu Základní školy v Žalově ve výši 13 189 152,35 Kč.

 

Dne 17.5.2022 byla po posledním vyúčtování a kontrole z ministerstva pro místní rozvoj proplacena poslední část dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Výstavbu nového objektu ZŠ Roztoky ve výši 15 466 611,94 Kč. Proplacená částka je nižší než byla původní plánovaná výše, proto je nyní nutné příjmout rozpočtové opatření na snížení položky 4216 ( ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 111 833,85 Kč.

Předkládáme Vám ke schválení závěrečný účet města za rok 2021.

Závěrečný účet je vypracován na základě § 17 zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 239/2012 Sb.

Podle § 17  zákona 250/2000 Sb. se Závěrečný účet zpracovává po skončení kalendářního roku a zároveň po provedeném přezkoumání hospodaření za rok, za který se zpracovává Závěrečný účet.  Přezkum hospodaření města Roztoky za rok 2021 proběhl ve dnech 8.11. - 10.11.2021 a 14.3. - 16.3.2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí Závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce.

Návrh Závěrečného účtu musí být po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města vyvěšen na úřední desce. Připomínky k návrhu je možné uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění závěrečného účtu, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednávání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad

Souhlas s výhradami, na jejichž základě přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

 Při kontrole hospodaření nebyly nalezeny chyby a nedostatky.

Předkládáme Vám výkazy, inventarizace a závěrečné zprávy z kontrol školských zařízení.

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za 4/2022.