ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 6/2024
Město Roztoky
datum: 19. 8. 2024, čas: 19:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 6/2024
4. Stavy bankovních účtů leden - červenec 2024
5. Rozpočtová opatření č. 9 a 10 na jednání rady města
6. Rozpočtová opatření č. 11
7. Závěrky příspěvkových organizací za rok 2023
8. Různé

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 6/2024.

Předkládáme Vám stav bankovních účtu za období leden - červenec 2024.

Předkládáme Vám rozpočtová opatření č. 9 a 10, která byla schválena na jednání rady města v červenci a sprnu.

Rozpočtové opatření č. 11a) spočívá v navýšení příjmů v položce 1343 (příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství) o částku 500 000 Kč a přesun mezi výdajů z §2212 pol. 5171 (silnice - opravy a udržování) částka v hodnotě 350 000 Kč do §3631 pol. 6121 (veřejné osvětlení - investice). Jedná se o příjem za zábory veřejného prostranství od firmy Jezl elektro, která provádí výkopové práce za účelem obnovy kabelů (Jungmannova, Puchmajerova, Třebízského). O tyto prostředky bude navýšena kapitola v §3631 pol. 6121 (veřejné osvětlení - investice). Jedná se o novou instalaci veřejného osvětlení přechodů na Lidické ulici. Jedná se osvětlení přechodů " u rybníčku" a Obránců míru. Dále k doplnění 3 ks lamp na Tyršově náměstí, které nebyly součástí Etapy 1 a 2 výměny veřejného osvětlení a dále výměně kabelů VO v Masarykově ulici, pro osvětlní přechodu na náměstí, která byla v havariním stavu.

Rozpočtové opatření č. 11b) spočívá v navýšení příjmů v §3111 pol. 2324 (mateřské školy – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady) o částku 173 000 Kč. Jedná se o příjmy z vyúčtování nebytových prostor školek za rok 2023. Zároveň tyto příjmy budou použity na úhradu přeplatků v bytových a nebytových prostorách za rok 2023.


Rozpočtové opatření č. 11c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční transfery přijaté od krajů) ve výši 93 817 Kč. Jedná se o dotaci pro jednotku dobrovolných hasičů na zdravotnické a zásahové vybavení v celkové výši 119 817 (93 817 je dotace od kraje a spoluúčast města je ve výši 26 000 Kč). Dotace bude rozdělena do výdajových položek 5133 – léky (vybavení zdravotnického batohu) ve výši 37 000 Kč a 5137 na vybavení pro zásahy (viz tabulka u RO č. 11d).

Rozpočtové opatření č. 11d) spočívá v navýšení výdajů §5512 (jednotka dobrovolných hasičů). Jedná se o navýšení více položek na základě toho, že JSDH dostali od středočeského kraje dotace na vybavení ve výši 119 817 Kč (z toho je spoluúčast ve výši 26 000 Kč) a vybavení dvou nových členů jednotky a

rozpočet	Navýšení o	zdůvodnění
§5512 pol. 5132	45 000 Kč	Vybavení 2 nových členů + částečná obnova vybavení stávajícím členům
§5512 pol. 5137	46 000 Kč	Dotace – nákup zdravotnického batohu bez vybavení, kanalizační ucpávka, náhradní tlakové lahve k dýchacím přístrojům, páteřová deska krátká, 4 ks záchranářských přileb pro technické zásahy (26 000 Kč spoluúčast dotace) +nákup dovybavení do nové Scanie (bedny a držáky na nářadí) 20 000 Kč
§5512 pol. 5164	35 000 Kč	Smlouva o nájmu byla navýšena o 35 000 Kč – smlouva byla podepsána až po schválení rozpočtu, který počítal s částkou 300 000 Kč/rok
§5512 pol. 5167	11 750 Kč	Školení – základní kurz pro nového člena (druhý nový člen už školení má z dřívější doby)
§5512 pol. 5171	50 000 Kč.	V tomto případě se jedná pouze o přesun z položky 6122 – prostředky budou použity na opravy aut a ostatního vybavení (např. teleskopický žebřík)

Rozpočtové opatření č. 11e) spočívá v navýšení příjmů v položce 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 110 000 Kč. Jedná se o příjem dotace ze Středočeského kraje na Slavnosti Levého a pravého břehu.

Rozpočtové opatření č. 11f) spočívá v navýšení výdajů v §6117 (volby do Evropského parlamentu) o částku 50 422,59 Kč. Jedná se o výdaje na volby do Evropského parlamentu, které proběhly v červnu letošního roku. Záloha dotace na volby, kterou jsme obdrželi byla ve výši 244 000 Kč, zbytek dotace bude doplacen po vyúčtování. Dalším rozpočtovým opatřením budou výdaje roztříděny do jednotlivých položek.

Rozpočtové opatření č. 11g) spočívá v roztřídění výdajů § 6117 podle jednotlivých položek na volby do Evropského parlamentu podle tabulky:

rozpočet	snížení o	rozpočet	navýšení o
§6117 pol. 5169	164 097,49	§6117 pol. 5021	125 811	mzdové náklady komisím
		§6117 pol. 5031	12 152	sociální pojistění
		§6117 pol. 5032	4 410	zdravotní pojistění
		§6117 pol. 5139	11 924,49	kancelářský materiál do komise
		§6117 pol. 5175	9 800	stravenky pro členy komisí
celkem	164 097,49	celkem	164 097,49

Rozpočtové opatření č. 11h) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4216 (ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 140 499,15 Kč. Jedná se o příjem na základě přijaté dotace na pořízení IT vybavení pro stavební úřady, kterou jsme obdržely.

Rozpočtové opatření č. 11i) spočívá v navýšení výdajů v §3612 pol. 6121 (bytové hospodářství - investice) o částku 2 492 000 Kč. Rada na svém jednání 14.8.2024 usnesením č. UR-456-18/24 schválila převod prostředků na vytvoření dvou bytových jednotek č.p. 1642 (budova, kde dříve byly Technické služby). Prostředky budou použity z neadresné rezervy z vratky nevyčerpaného příspěvku Technických služeb ve výši 1 345 979,63 Kč (UZ-56-6/24) a zbývající část ve výši 1 146 202,37 Kč bude použita ze zbývající neadresné rezervy.

Rozpočtové opatření č. 11j) spočívá v navýšení výdajů v § 3612 pol. 6121 (bytové hospodářství - investice) o částku 1 800 000 Kč. Rada města na svém jednání 14.8.2024 schválila usnesením č. UR-485-18/24 přesun finančních prostředků z adresné rezervy (spoluúčast zateplení Nádražní 21,22) na realizaci fasády na domě č. 22 v Nádražní ulici.

Rozpočtové opatření č. 11k) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4216 (ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) ve výši 5 747 700 Kč. Jedná se o příjem dotace na odkanalizování ulic Riegrova a Bělina, na kterou byl vydán právní akt. Odkanalizování těchto ulic už je ve schváleném rozpočtu ve výdajích naplánováno v §2321 pol. 6121 (odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly), proto tento příjem bude z části použit na mimořádnou splátku úvěru na stavbu Základní školy. Výše dosud nesplaceného úvěru je k 31.7.2024 ve výši 48 711 212,70 Kč. Výše mimořádné splátky bude 4 000 000 Kč a zbývající část ve výši 1 747 700 Kč bude použita na opravu opěrných a břehových zdí v ulici Potoky a přístupové komunikace od propustku pod tratí dle zpracované projektové dokumentace.

Poznámka: Finanční výbor doporučuje prověřit kapacitu a funkčnost poldru Na Panenské s ohledem na budoucí výdaje.

Rozpočtové opatření č. 11l) spočívá v navýšení výdajů v §3612 pol. 5169 (bytové hospodářství - nákup ostatních služeb ve výši 290 000 Kč. Jedná se o výdaje na analýzu technicko-ekonomické analýzy využitelnosti areálu vily č. 110, kterou rada města schválila na svém jednání 14.8.2024 usnesením č. UR-454-18/24.

Jako vloni navrhuji korekci daňových příjmů po půlročním čerpání. Při návrhu vycházím z dat dvou předchozích let. Konkrétní výpočty jsou zahrnuty v příloze. Návrh je konzervativní, protože návrhy na zvýšení jsou násobeny koeficientem 0,9 a zaokrouhlovány na celé statisíce dolů a návrhy na snížení jsou násobeny koeficientem 1,1 a zaokrouhlovány na celé statisíce nahoru.

Předkládáme Vám konečné výkazy příspěvkových organizací za rok 2023.

Závěrky byly schváleny v první polovině roku radou města.